永赢宏泽一年定开混合(011093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-06-15 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-06-12 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-06-11 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-06-10 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-06-09 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-06-08 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-06-05 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-06-04 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-06-03 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-06-02 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-06-01 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-05-29 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-05-28 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-27 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-26 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-05-25 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-05-22 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-05-21 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-05-20 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-05-19 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-05-18 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-05-15 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-05-14 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-05-13 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-05-12 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-11 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-05-08 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-05-07 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-05-06 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-04-30 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-04-29 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-04-28 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-04-27 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-04-24 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-23 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-04-22 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-21 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-04-20 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-04-17 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-04-16 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-15 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-14 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-04-13 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-10 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-04-09 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-04-08 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-04-07 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-03 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-04-02 | 1.5711元 | 1.5711元 |