永赢宏泽一年定开混合(011093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-08-27 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-08-26 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-08-25 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-08-24 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-08-21 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-08-20 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-08-19 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-08-18 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-08-17 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-08-14 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-08-13 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-08-12 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-08-11 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-08-10 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-08-07 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-08-06 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-08-05 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-08-04 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-08-03 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-07-31 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-07-30 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-07-29 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-07-28 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-07-27 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-07-24 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-07-23 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-07-22 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-07-21 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-07-20 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-07-17 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-07-16 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-07-15 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-07-14 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-07-13 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-07-10 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-07-09 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-07-08 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-07-07 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-07-06 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-07-03 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-07-02 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-07-01 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2026-06-30 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-06-29 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-06-26 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-06-25 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-06-24 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-06-23 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-06-22 | 2.2175元 | 2.2175元 |