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公告
永赢宏泽一年定开混合
(011093.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
高楠
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-09
总资产规模
10.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1800
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.79%
(1583 / 9328)
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永赢宏泽一年定开混合(011093) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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永赢宏泽一年定开混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.55
元
10.77亿
6.94亿
元
--
2025-12-31
1.53
元
10.60亿
6.94亿
元
--
2025-09-30
1.35
元
9.39亿
6.94亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
6.55亿
6.94亿
元
--
2025-03-31
0.90
元
7.68亿
8.50亿
元
--
2024-12-31
0.87
元
7.42亿
8.50亿
元
--
2024-09-30
0.91
元
7.70亿
8.50亿
元
--