永赢宏泽一年定开混合(011093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 401.69万元 | 1.20% | 66.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 938.38万元 | 1.20% | 156.40万元 | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 500.11万元 | 1.20% | 83.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,526.33万元 | 1.20% | 254.39万元 | 0.20% |