易方达瑞康混合A(011086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-11 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-08 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-09-07 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-03 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-09-01 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-31 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-28 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-26 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-25 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-20 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-19 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-18 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-17 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-11 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-10 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-05 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-04 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-31 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-29 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-24 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-23 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-10 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |