易方达瑞康混合A(011086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-05 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-04 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-29 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-28 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-21 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-19 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-14 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-29 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-21 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-16 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-08 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-01 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |