易方达瑞康混合A(011086) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 9,706.12万 | 8,517.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.11亿 | 9,774.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.07亿 | 9,366.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.80亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.99亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.02亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.11亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.21亿 | 2.15亿元 | -- |