易方达瑞康混合A(011086) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,485.20万 | 13.40% |
| (其中) 股票 | 1,485.20万 | 13.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,336.06万 | 84.21% |
| (其中) 债券 | 9,336.06万 | 84.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 259.58万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 5.82万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 994.94万 | 8.97% |
| 金融业 | 256.21万 | 2.31% |
| 采矿业 | 64.43万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.25万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.67万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.68万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.65%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 37.83万 | 0.34% |
| 电信服务 | 34.19万 | 0.31% |
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