易方达瑞康混合A(011086) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,210.37万 | 27.52% |
| (其中) 股票 | 4,210.37万 | 27.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 68.07% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 68.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 581.50万 | 3.80% |
| 4 | 其他资产 | 93.75万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,885.03万 | 18.86% |
| 采矿业 | 312.69万 | 2.04% |
| 金融业 | 249.58万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.64万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.24万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.80万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.48万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 323.24万 | 2.11% |
| 保健 | 74.68万 | 0.49% |
| 工业 | 57.69万 | 0.38% |
| 非必需消费品 | 37.90万 | 0.25% |
| 金融 | 24.39万 | 0.16% |
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