易方达瑞康混合A(011086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-06 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-03 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-01 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-30 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-25 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-24 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-23 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-18 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-15 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-05 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-04 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-29 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-28 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-21 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-19 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-14 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-29 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |