易方达瑞康混合A (011086.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理任婧基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模1.28亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1650元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率119.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (5474 / 9450)
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易方达瑞康混合A(011086) - 历史分红派息及拆分数据列表

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