易方达瑞康混合A (011086.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理任婧基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模9,706.12万元 (2026-03-31) 基金净值1.1885元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-01) 持仓换手率95.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5931 / 9263)
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易方达瑞康混合A(011086) - 历史分红派息及拆分数据列表

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