鹏华安润混合C (011074.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6137 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安润混合(011073) |
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鹏华安润混合C(011074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1063元 | 1.1395元 |
| 2026-07-09 | 1.1063元 | 1.1395元 |
| 2026-07-08 | 1.1063元 | 1.1395元 |
| 2026-07-07 | 1.1061元 | 1.1393元 |
| 2026-07-06 | 1.1060元 | 1.1392元 |
| 2026-07-03 | 1.1056元 | 1.1388元 |
| 2026-07-02 | 1.1057元 | 1.1389元 |
| 2026-07-01 | 1.1056元 | 1.1388元 |
| 2026-06-30 | 1.1062元 | 1.1394元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.1395元 |
| 2026-06-26 | 1.1059元 | 1.1391元 |
| 2026-06-25 | 1.1058元 | 1.1390元 |
| 2026-06-24 | 1.1055元 | 1.1387元 |
| 2026-06-23 | 1.1054元 | 1.1386元 |
| 2026-06-22 | 1.1057元 | 1.1389元 |
| 2026-06-18 | 1.1056元 | 1.1388元 |
| 2026-06-17 | 1.1054元 | 1.1386元 |
| 2026-06-16 | 1.1051元 | 1.1383元 |
| 2026-06-15 | 1.1047元 | 1.1379元 |
| 2026-06-12 | 1.1046元 | 1.1378元 |
| 2026-06-11 | 1.1045元 | 1.1377元 |
| 2026-06-10 | 1.1052元 | 1.1384元 |
| 2026-06-09 | 1.1055元 | 1.1387元 |
| 2026-06-08 | 1.1059元 | 1.1391元 |
| 2026-06-05 | 1.1063元 | 1.1395元 |
| 2026-06-04 | 1.1066元 | 1.1398元 |
| 2026-06-03 | 1.1064元 | 1.1396元 |
| 2026-06-02 | 1.1065元 | 1.1397元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.1396元 |
| 2026-05-29 | 1.1058元 | 1.1390元 |
| 2026-05-28 | 1.1056元 | 1.1388元 |
| 2026-05-27 | 1.1054元 | 1.1386元 |
| 2026-05-26 | 1.1049元 | 1.1381元 |
| 2026-05-25 | 1.1046元 | 1.1378元 |
| 2026-05-22 | 1.1043元 | 1.1375元 |
| 2026-05-21 | 1.1042元 | 1.1374元 |
| 2026-05-20 | 1.1041元 | 1.1373元 |
| 2026-05-19 | 1.1038元 | 1.1370元 |
| 2026-05-18 | 1.1037元 | 1.1369元 |
| 2026-05-15 | 1.1035元 | 1.1367元 |
| 2026-05-14 | 1.1033元 | 1.1365元 |
| 2026-05-13 | 1.1033元 | 1.1365元 |
| 2026-05-12 | 1.1030元 | 1.1362元 |
| 2026-05-11 | 1.1028元 | 1.1360元 |
| 2026-05-08 | 1.1026元 | 1.1358元 |
| 2026-05-07 | 1.1025元 | 1.1357元 |
| 2026-05-06 | 1.1025元 | 1.1357元 |
| 2026-04-30 | 1.1025元 | 1.1357元 |
| 2026-04-29 | 1.1025元 | 1.1357元 |
| 2026-04-28 | 1.1023元 | 1.1355元 |