鹏华安润混合C(011074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1139元 | 1.1471元 |
| 2026-10-08 | 1.1132元 | 1.1464元 |
| 2026-09-30 | 1.1133元 | 1.1465元 |
| 2026-09-29 | 1.1143元 | 1.1475元 |
| 2026-09-28 | 1.1133元 | 1.1465元 |
| 2026-09-24 | 1.1138元 | 1.1470元 |
| 2026-09-23 | 1.1129元 | 1.1461元 |
| 2026-09-22 | 1.1128元 | 1.1460元 |
| 2026-09-21 | 1.1123元 | 1.1455元 |
| 2026-09-18 | 1.1121元 | 1.1453元 |
| 2026-09-17 | 1.1116元 | 1.1448元 |
| 2026-09-16 | 1.1115元 | 1.1447元 |
| 2026-09-15 | 1.1112元 | 1.1444元 |
| 2026-09-14 | 1.1110元 | 1.1442元 |
| 2026-09-11 | 1.1109元 | 1.1441元 |
| 2026-09-10 | 1.1109元 | 1.1441元 |
| 2026-09-09 | 1.1109元 | 1.1441元 |
| 2026-09-08 | 1.1108元 | 1.1440元 |
| 2026-09-07 | 1.1108元 | 1.1440元 |
| 2026-09-04 | 1.1105元 | 1.1437元 |
| 2026-09-03 | 1.1103元 | 1.1435元 |
| 2026-09-02 | 1.1101元 | 1.1433元 |
| 2026-09-01 | 1.1101元 | 1.1433元 |
| 2026-08-31 | 1.1097元 | 1.1429元 |
| 2026-08-28 | 1.1096元 | 1.1428元 |
| 2026-08-27 | 1.1097元 | 1.1429元 |
| 2026-08-26 | 1.1101元 | 1.1433元 |
| 2026-08-25 | 1.1103元 | 1.1435元 |
| 2026-08-24 | 1.1102元 | 1.1434元 |
| 2026-08-21 | 1.1098元 | 1.1430元 |
| 2026-08-20 | 1.1100元 | 1.1432元 |
| 2026-08-19 | 1.1102元 | 1.1434元 |
| 2026-08-18 | 1.1108元 | 1.1440元 |
| 2026-08-17 | 1.1102元 | 1.1434元 |
| 2026-08-14 | 1.1099元 | 1.1431元 |
| 2026-08-13 | 1.1098元 | 1.1430元 |
| 2026-08-12 | 1.1092元 | 1.1424元 |
| 2026-08-11 | 1.1092元 | 1.1424元 |
| 2026-08-10 | 1.1093元 | 1.1425元 |
| 2026-08-07 | 1.1087元 | 1.1419元 |
| 2026-08-06 | 1.1084元 | 1.1416元 |
| 2026-08-05 | 1.1084元 | 1.1416元 |
| 2026-08-04 | 1.1084元 | 1.1416元 |
| 2026-08-03 | 1.1082元 | 1.1414元 |
| 2026-07-31 | 1.1081元 | 1.1413元 |
| 2026-07-30 | 1.1078元 | 1.1410元 |
| 2026-07-29 | 1.1070元 | 1.1402元 |
| 2026-07-28 | 1.1072元 | 1.1404元 |
| 2026-07-27 | 1.1074元 | 1.1406元 |
| 2026-07-24 | 1.1073元 | 1.1405元 |