鹏华安润混合C(011074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0967元 | 1.1299元 |
| 2026-03-09 | 1.0965元 | 1.1297元 |
| 2026-03-06 | 1.0971元 | 1.1303元 |
| 2026-03-05 | 1.0969元 | 1.1301元 |
| 2026-03-04 | 1.0968元 | 1.1300元 |
| 2026-03-03 | 1.0966元 | 1.1298元 |
| 2026-03-02 | 1.0965元 | 1.1297元 |
| 2026-02-27 | 1.0960元 | 1.1292元 |
| 2026-02-26 | 1.0958元 | 1.1290元 |
| 2026-02-25 | 1.0961元 | 1.1293元 |
| 2026-02-24 | 1.0964元 | 1.1296元 |
| 2026-02-13 | 1.0960元 | 1.1292元 |
| 2026-02-12 | 1.0959元 | 1.1291元 |
| 2026-02-11 | 1.0956元 | 1.1288元 |
| 2026-02-10 | 1.0953元 | 1.1285元 |
| 2026-02-09 | 1.0952元 | 1.1284元 |
| 2026-02-06 | 1.0948元 | 1.1280元 |
| 2026-02-05 | 1.0945元 | 1.1277元 |
| 2026-02-04 | 1.0942元 | 1.1274元 |
| 2026-02-03 | 1.0942元 | 1.1274元 |
| 2026-02-02 | 1.0943元 | 1.1275元 |
| 2026-01-30 | 1.0943元 | 1.1275元 |
| 2026-01-29 | 1.0943元 | 1.1275元 |
| 2026-01-28 | 1.0942元 | 1.1274元 |
| 2026-01-27 | 1.0942元 | 1.1274元 |
| 2026-01-26 | 1.0943元 | 1.1275元 |
| 2026-01-23 | 1.0941元 | 1.1273元 |
| 2026-01-22 | 1.0938元 | 1.1270元 |
| 2026-01-21 | 1.0936元 | 1.1268元 |
| 2026-01-20 | 1.0934元 | 1.1266元 |
| 2026-01-19 | 1.0933元 | 1.1265元 |
| 2026-01-16 | 1.0929元 | 1.1261元 |
| 2026-01-15 | 1.0926元 | 1.1258元 |
| 2026-01-14 | 1.0924元 | 1.1256元 |
| 2026-01-13 | 1.0923元 | 1.1255元 |
| 2026-01-12 | 1.0922元 | 1.1254元 |
| 2026-01-09 | 1.0920元 | 1.1252元 |
| 2026-01-08 | 1.0919元 | 1.1251元 |
| 2026-01-07 | 1.0917元 | 1.1249元 |
| 2026-01-06 | 1.0918元 | 1.1250元 |
| 2026-01-05 | 1.0919元 | 1.1251元 |
| 2025-12-31 | 1.0916元 | 1.1248元 |
| 2025-12-30 | 1.0914元 | 1.1246元 |
| 2025-12-29 | 1.0913元 | 1.1245元 |
| 2025-12-26 | 1.0914元 | 1.1246元 |
| 2025-12-25 | 1.0913元 | 1.1245元 |
| 2025-12-24 | 1.0913元 | 1.1245元 |
| 2025-12-23 | 1.0912元 | 1.1244元 |
| 2025-12-22 | 1.0911元 | 1.1243元 |
| 2025-12-19 | 1.0910元 | 1.1242元 |