鹏华安润混合C (011074.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1081元 (2026-07-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5618 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安润混合(011073) |
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鹏华安润混合C(011074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1081元 | 1.1413元 |
| 2026-07-30 | 1.1078元 | 1.1410元 |
| 2026-07-29 | 1.1070元 | 1.1402元 |
| 2026-07-28 | 1.1072元 | 1.1404元 |
| 2026-07-27 | 1.1074元 | 1.1406元 |
| 2026-07-24 | 1.1073元 | 1.1405元 |
| 2026-07-23 | 1.1070元 | 1.1402元 |
| 2026-07-22 | 1.1070元 | 1.1402元 |
| 2026-07-21 | 1.1063元 | 1.1395元 |
| 2026-07-20 | 1.1063元 | 1.1395元 |
| 2026-07-17 | 1.1065元 | 1.1397元 |
| 2026-07-16 | 1.1062元 | 1.1394元 |
| 2026-07-15 | 1.1062元 | 1.1394元 |
| 2026-07-14 | 1.1062元 | 1.1394元 |
| 2026-07-13 | 1.1061元 | 1.1393元 |
| 2026-07-10 | 1.1063元 | 1.1395元 |
| 2026-07-09 | 1.1063元 | 1.1395元 |
| 2026-07-08 | 1.1063元 | 1.1395元 |
| 2026-07-07 | 1.1061元 | 1.1393元 |
| 2026-07-06 | 1.1060元 | 1.1392元 |
| 2026-07-03 | 1.1056元 | 1.1388元 |
| 2026-07-02 | 1.1057元 | 1.1389元 |
| 2026-07-01 | 1.1056元 | 1.1388元 |
| 2026-06-30 | 1.1062元 | 1.1394元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.1395元 |
| 2026-06-26 | 1.1059元 | 1.1391元 |
| 2026-06-25 | 1.1058元 | 1.1390元 |
| 2026-06-24 | 1.1055元 | 1.1387元 |
| 2026-06-23 | 1.1054元 | 1.1386元 |
| 2026-06-22 | 1.1057元 | 1.1389元 |
| 2026-06-18 | 1.1056元 | 1.1388元 |
| 2026-06-17 | 1.1054元 | 1.1386元 |
| 2026-06-16 | 1.1051元 | 1.1383元 |
| 2026-06-15 | 1.1047元 | 1.1379元 |
| 2026-06-12 | 1.1046元 | 1.1378元 |
| 2026-06-11 | 1.1045元 | 1.1377元 |
| 2026-06-10 | 1.1052元 | 1.1384元 |
| 2026-06-09 | 1.1055元 | 1.1387元 |
| 2026-06-08 | 1.1059元 | 1.1391元 |
| 2026-06-05 | 1.1063元 | 1.1395元 |
| 2026-06-04 | 1.1066元 | 1.1398元 |
| 2026-06-03 | 1.1064元 | 1.1396元 |
| 2026-06-02 | 1.1065元 | 1.1397元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.1396元 |
| 2026-05-29 | 1.1058元 | 1.1390元 |
| 2026-05-28 | 1.1056元 | 1.1388元 |
| 2026-05-27 | 1.1054元 | 1.1386元 |
| 2026-05-26 | 1.1049元 | 1.1381元 |
| 2026-05-25 | 1.1046元 | 1.1378元 |
| 2026-05-22 | 1.1043元 | 1.1375元 |