鹏华安润混合C (011074.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1045元 (2026-06-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6067 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安润混合(011073) |
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鹏华安润混合C(011074) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0275 元 | 4.54亿 | 1,249.47万元 | 2.50% | 2.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |