鹏华安润混合C(011074) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4.47亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.93亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4.13亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.97亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.51亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.95亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.36亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.38亿元 | -- |