估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华安润混合C
(011074.jj )
申
基金经理
林艺杰
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-30
总资产规模
4.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1139
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5357 / 9490)
相关基金:
主从基金:
鹏华安润混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鹏华安润混合C(011074) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏华安润混合C.(011074) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏华安润混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
4.17亿
3.77亿
元
--
2026-03-31
1.10
元
3.81亿
3.46亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
4.47亿
4.10亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
2.93亿
2.69亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
4.13亿
3.80亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
2.97亿
2.76亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
5.51亿
5.13亿
元
--