估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华安润混合C
(011074.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
林艺杰
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-30
总资产规模
4.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1081
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.42%
(5618 / 9345)
相关基金:
主从基金:
鹏华安润混合(011073)
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鹏华安润混合C(011074) - 历史资产组合