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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华安润混合C
(011074.jj )
申
基金经理
林艺杰
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-30
总资产规模
4.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1139
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5357 / 9490)
相关基金:
主从基金:
鹏华安润混合A
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鹏华安润混合C(011074) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
鹏华安润混合型证券投资基金
基金简称
鹏华安润混合
基金主代码
011073
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-12-30
总份额
4.62亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鹏华安润混合A
鹏华安润混合C
子基金场内简称
子基金代码
011073
011074
子基金份额
8,489.40万
份
(
2026-06-30
)
3.77亿
份
(
2026-06-30
)