大成高鑫股票C(011066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 4.9705元 | 4.9705元 |
| 2026-04-02 | 5.0085元 | 5.0085元 |
| 2026-04-01 | 5.0471元 | 5.0471元 |
| 2026-03-31 | 4.9967元 | 4.9967元 |
| 2026-03-30 | 5.0092元 | 5.0092元 |
| 2026-03-27 | 5.0472元 | 5.0472元 |
| 2026-03-26 | 5.0204元 | 5.0204元 |
| 2026-03-25 | 5.0517元 | 5.0517元 |
| 2026-03-24 | 5.0110元 | 5.0110元 |
| 2026-03-23 | 4.9808元 | 4.9808元 |
| 2026-03-20 | 5.1037元 | 5.1037元 |
| 2026-03-19 | 5.1297元 | 5.1297元 |
| 2026-03-18 | 5.2068元 | 5.2068元 |
| 2026-03-17 | 5.2060元 | 5.2060元 |
| 2026-03-16 | 5.2329元 | 5.2329元 |
| 2026-03-13 | 5.2491元 | 5.2491元 |
| 2026-03-12 | 5.2740元 | 5.2740元 |
| 2026-03-11 | 5.2850元 | 5.2850元 |
| 2026-03-10 | 5.2457元 | 5.2457元 |
| 2026-03-09 | 5.1865元 | 5.1865元 |
| 2026-03-06 | 5.2549元 | 5.2549元 |
| 2026-03-05 | 5.2051元 | 5.2051元 |
| 2026-03-04 | 5.1951元 | 5.1951元 |
| 2026-03-03 | 5.2274元 | 5.2274元 |
| 2026-03-02 | 5.2863元 | 5.2863元 |
| 2026-02-27 | 5.2852元 | 5.2852元 |
| 2026-02-26 | 5.2912元 | 5.2912元 |
| 2026-02-25 | 5.3001元 | 5.3001元 |
| 2026-02-24 | 5.3004元 | 5.3004元 |
| 2026-02-13 | 5.2573元 | 5.2573元 |
| 2026-02-12 | 5.3280元 | 5.3280元 |
| 2026-02-11 | 5.3170元 | 5.3170元 |
| 2026-02-10 | 5.2963元 | 5.2963元 |
| 2026-02-09 | 5.2481元 | 5.2481元 |
| 2026-02-06 | 5.2137元 | 5.2137元 |
| 2026-02-05 | 5.2295元 | 5.2295元 |
| 2026-02-04 | 5.2282元 | 5.2282元 |
| 2026-02-03 | 5.1652元 | 5.1652元 |
| 2026-02-02 | 5.1080元 | 5.1080元 |
| 2026-01-30 | 5.2273元 | 5.2273元 |
| 2026-01-29 | 5.3143元 | 5.3143元 |
| 2026-01-28 | 5.2686元 | 5.2686元 |
| 2026-01-27 | 5.2097元 | 5.2097元 |
| 2026-01-26 | 5.1959元 | 5.1959元 |
| 2026-01-23 | 5.2070元 | 5.2070元 |
| 2026-01-22 | 5.2082元 | 5.2082元 |
| 2026-01-21 | 5.2014元 | 5.2014元 |
| 2026-01-20 | 5.1756元 | 5.1756元 |
| 2026-01-19 | 5.1627元 | 5.1627元 |
| 2026-01-16 | 5.1350元 | 5.1350元 |