大成高鑫股票C(011066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 5.1485元 | 5.1485元 |
| 2025-12-05 | 5.1800元 | 5.1800元 |
| 2025-12-04 | 5.1528元 | 5.1528元 |
| 2025-12-03 | 5.1442元 | 5.1442元 |
| 2025-12-02 | 5.1458元 | 5.1458元 |
| 2025-12-01 | 5.1366元 | 5.1366元 |
| 2025-11-28 | 5.1113元 | 5.1113元 |
| 2025-11-27 | 5.0967元 | 5.0967元 |
| 2025-11-26 | 5.0894元 | 5.0894元 |
| 2025-11-25 | 5.0698元 | 5.0698元 |
| 2025-11-24 | 5.0631元 | 5.0631元 |
| 2025-11-21 | 5.0505元 | 5.0505元 |
| 2025-11-20 | 5.0932元 | 5.0932元 |
| 2025-11-19 | 5.0982元 | 5.0982元 |
| 2025-11-18 | 5.0896元 | 5.0896元 |
| 2025-11-17 | 5.1326元 | 5.1326元 |
| 2025-11-14 | 5.1699元 | 5.1699元 |
| 2025-11-13 | 5.2187元 | 5.2187元 |
| 2025-11-12 | 5.1968元 | 5.1968元 |
| 2025-11-11 | 5.1719元 | 5.1719元 |
| 2025-11-10 | 5.1767元 | 5.1767元 |
| 2025-11-07 | 5.1338元 | 5.1338元 |
| 2025-11-06 | 5.1424元 | 5.1424元 |
| 2025-11-05 | 5.0601元 | 5.0601元 |
| 2025-11-04 | 5.0372元 | 5.0372元 |
| 2025-11-03 | 5.0559元 | 5.0559元 |
| 2025-10-31 | 5.0676元 | 5.0676元 |
| 2025-10-30 | 5.0823元 | 5.0823元 |
| 2025-10-29 | 5.0841元 | 5.0841元 |
| 2025-10-28 | 5.0682元 | 5.0682元 |
| 2025-10-27 | 5.0672元 | 5.0672元 |
| 2025-10-24 | 5.0124元 | 5.0124元 |
| 2025-10-23 | 4.9945元 | 4.9945元 |
| 2025-10-22 | 4.9548元 | 4.9548元 |
| 2025-10-21 | 4.9728元 | 4.9728元 |
| 2025-10-20 | 4.9493元 | 4.9493元 |
| 2025-10-17 | 4.9119元 | 4.9119元 |
| 2025-10-16 | 4.9933元 | 4.9933元 |
| 2025-10-15 | 4.9823元 | 4.9823元 |
| 2025-10-14 | 4.9341元 | 4.9341元 |
| 2025-10-13 | 4.9888元 | 4.9888元 |
| 2025-10-10 | 5.0398元 | 5.0398元 |
| 2025-10-09 | 5.0625元 | 5.0625元 |
| 2025-09-30 | 5.0358元 | 5.0358元 |
| 2025-09-29 | 5.0410元 | 5.0410元 |
| 2025-09-26 | 5.0147元 | 5.0147元 |
| 2025-09-25 | 5.0185元 | 5.0185元 |
| 2025-09-24 | 5.0332元 | 5.0332元 |
| 2025-09-23 | 4.9793元 | 4.9793元 |
| 2025-09-22 | 5.0000元 | 5.0000元 |