大成高鑫股票C(011066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 5.2963元 | 5.2963元 |
| 2026-02-09 | 5.2481元 | 5.2481元 |
| 2026-02-06 | 5.2137元 | 5.2137元 |
| 2026-02-05 | 5.2295元 | 5.2295元 |
| 2026-02-04 | 5.2282元 | 5.2282元 |
| 2026-02-03 | 5.1652元 | 5.1652元 |
| 2026-02-02 | 5.1080元 | 5.1080元 |
| 2026-01-30 | 5.2273元 | 5.2273元 |
| 2026-01-29 | 5.3143元 | 5.3143元 |
| 2026-01-28 | 5.2686元 | 5.2686元 |
| 2026-01-27 | 5.2097元 | 5.2097元 |
| 2026-01-26 | 5.1959元 | 5.1959元 |
| 2026-01-23 | 5.2070元 | 5.2070元 |
| 2026-01-22 | 5.2082元 | 5.2082元 |
| 2026-01-21 | 5.2014元 | 5.2014元 |
| 2026-01-20 | 5.1756元 | 5.1756元 |
| 2026-01-19 | 5.1627元 | 5.1627元 |
| 2026-01-16 | 5.1350元 | 5.1350元 |
| 2026-01-15 | 5.1529元 | 5.1529元 |
| 2026-01-14 | 5.1504元 | 5.1504元 |
| 2026-01-13 | 5.1442元 | 5.1442元 |
| 2026-01-12 | 5.1535元 | 5.1535元 |
| 2026-01-09 | 5.1658元 | 5.1658元 |
| 2026-01-08 | 5.1359元 | 5.1359元 |
| 2026-01-07 | 5.1874元 | 5.1874元 |
| 2026-01-06 | 5.2000元 | 5.2000元 |
| 2026-01-05 | 5.1583元 | 5.1583元 |
| 2025-12-31 | 5.1148元 | 5.1148元 |
| 2025-12-30 | 5.1400元 | 5.1400元 |
| 2025-12-29 | 5.1146元 | 5.1146元 |
| 2025-12-26 | 5.1538元 | 5.1538元 |
| 2025-12-25 | 5.1562元 | 5.1562元 |
| 2025-12-24 | 5.1451元 | 5.1451元 |
| 2025-12-23 | 5.1511元 | 5.1511元 |
| 2025-12-22 | 5.1645元 | 5.1645元 |
| 2025-12-19 | 5.1526元 | 5.1526元 |
| 2025-12-18 | 5.1321元 | 5.1321元 |
| 2025-12-17 | 5.1530元 | 5.1530元 |
| 2025-12-16 | 5.1155元 | 5.1155元 |
| 2025-12-15 | 5.1633元 | 5.1633元 |
| 2025-12-12 | 5.1935元 | 5.1935元 |
| 2025-12-11 | 5.1285元 | 5.1285元 |
| 2025-12-10 | 5.1325元 | 5.1325元 |
| 2025-12-09 | 5.1105元 | 5.1105元 |
| 2025-12-08 | 5.1485元 | 5.1485元 |
| 2025-12-05 | 5.1800元 | 5.1800元 |
| 2025-12-04 | 5.1528元 | 5.1528元 |
| 2025-12-03 | 5.1442元 | 5.1442元 |
| 2025-12-02 | 5.1458元 | 5.1458元 |
| 2025-12-01 | 5.1366元 | 5.1366元 |