大成高鑫股票C (011066.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型股票型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8237元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2307 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成高鑫股票(000628) |
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大成高鑫股票C(011066) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 4.8237元 | 4.8237元 |
| 2026-07-16 | 4.8721元 | 4.8721元 |
| 2026-07-15 | 4.8741元 | 4.8741元 |
| 2026-07-14 | 4.7979元 | 4.7979元 |
| 2026-07-13 | 4.7630元 | 4.7630元 |
| 2026-07-10 | 4.7539元 | 4.7539元 |
| 2026-07-09 | 4.7591元 | 4.7591元 |
| 2026-07-08 | 4.7574元 | 4.7574元 |
| 2026-07-07 | 4.8041元 | 4.8041元 |
| 2026-07-06 | 4.8677元 | 4.8677元 |
| 2026-07-03 | 4.8231元 | 4.8231元 |
| 2026-07-02 | 4.7405元 | 4.7405元 |
| 2026-07-01 | 4.7600元 | 4.7600元 |
| 2026-06-30 | 4.7127元 | 4.7127元 |
| 2026-06-29 | 4.7604元 | 4.7604元 |
| 2026-06-26 | 4.6761元 | 4.6761元 |
| 2026-06-25 | 4.7267元 | 4.7267元 |
| 2026-06-24 | 4.7153元 | 4.7153元 |
| 2026-06-23 | 4.7280元 | 4.7280元 |
| 2026-06-22 | 4.8063元 | 4.8063元 |
| 2026-06-18 | 4.7771元 | 4.7771元 |
| 2026-06-17 | 4.8213元 | 4.8213元 |
| 2026-06-16 | 4.8298元 | 4.8298元 |
| 2026-06-15 | 4.8814元 | 4.8814元 |
| 2026-06-12 | 4.8647元 | 4.8647元 |
| 2026-06-11 | 4.8492元 | 4.8492元 |
| 2026-06-10 | 4.8600元 | 4.8600元 |
| 2026-06-09 | 4.8813元 | 4.8813元 |
| 2026-06-08 | 4.8560元 | 4.8560元 |
| 2026-06-05 | 4.9034元 | 4.9034元 |
| 2026-06-04 | 4.9498元 | 4.9498元 |
| 2026-06-03 | 4.9890元 | 4.9890元 |
| 2026-06-02 | 5.0348元 | 5.0348元 |
| 2026-06-01 | 4.9839元 | 4.9839元 |
| 2026-05-29 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2026-05-28 | 4.9456元 | 4.9456元 |
| 2026-05-27 | 4.9670元 | 4.9670元 |
| 2026-05-26 | 4.9869元 | 4.9869元 |
| 2026-05-25 | 5.0035元 | 5.0035元 |
| 2026-05-22 | 5.0260元 | 5.0260元 |
| 2026-05-21 | 5.0256元 | 5.0256元 |
| 2026-05-20 | 5.0553元 | 5.0553元 |
| 2026-05-19 | 5.0596元 | 5.0596元 |
| 2026-05-18 | 5.0652元 | 5.0652元 |
| 2026-05-15 | 5.1083元 | 5.1083元 |
| 2026-05-14 | 5.1452元 | 5.1452元 |
| 2026-05-13 | 5.1739元 | 5.1739元 |
| 2026-05-12 | 5.1735元 | 5.1735元 |
| 2026-05-11 | 5.2067元 | 5.2067元 |
| 2026-05-08 | 5.1861元 | 5.1861元 |