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净值&收盘价
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概况
公告
大成高鑫股票C
(011066.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
刘旭
基金类型
股票型
成立日期
2020-12-28
总资产规模
41.67亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.7153
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.04%
(3089 / 6024)
相关基金:
主从基金:
大成高鑫股票(000628)
备注
(2)
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大成高鑫股票C(011066) - 历史资产组合