估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成高鑫股票C
(011066.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2020-12-28
总资产规模
56.42亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
4.9705
元
(
2026-04-03
)
基金经理
刘旭
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.48%
(2184 / 5765)
相关基金:
主从基金:
大成高鑫股票A
备注
(2)
:
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大成高鑫股票C(011066) - 历史资产组合