大成高鑫股票C (011066.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型股票型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0260元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2859 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成高鑫股票(000628) |
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大成高鑫股票C(011066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5.0260元 | 5.0260元 |
| 2026-05-21 | 5.0256元 | 5.0256元 |
| 2026-05-20 | 5.0553元 | 5.0553元 |
| 2026-05-19 | 5.0596元 | 5.0596元 |
| 2026-05-18 | 5.0652元 | 5.0652元 |
| 2026-05-15 | 5.1083元 | 5.1083元 |
| 2026-05-14 | 5.1452元 | 5.1452元 |
| 2026-05-13 | 5.1739元 | 5.1739元 |
| 2026-05-12 | 5.1735元 | 5.1735元 |
| 2026-05-11 | 5.2067元 | 5.2067元 |
| 2026-05-08 | 5.1861元 | 5.1861元 |
| 2026-05-07 | 5.1921元 | 5.1921元 |
| 2026-05-06 | 5.2193元 | 5.2193元 |
| 2026-04-30 | 5.1621元 | 5.1621元 |
| 2026-04-29 | 5.1904元 | 5.1904元 |
| 2026-04-28 | 5.1278元 | 5.1278元 |
| 2026-04-27 | 5.1221元 | 5.1221元 |
| 2026-04-24 | 5.1424元 | 5.1424元 |
| 2026-04-23 | 5.1458元 | 5.1458元 |
| 2026-04-22 | 5.1546元 | 5.1546元 |
| 2026-04-21 | 5.1375元 | 5.1375元 |
| 2026-04-20 | 5.1165元 | 5.1165元 |
| 2026-04-17 | 5.1294元 | 5.1294元 |
| 2026-04-16 | 5.1297元 | 5.1297元 |
| 2026-04-15 | 5.0587元 | 5.0587元 |
| 2026-04-14 | 5.0546元 | 5.0546元 |
| 2026-04-13 | 5.0223元 | 5.0223元 |
| 2026-04-10 | 5.0572元 | 5.0572元 |
| 2026-04-09 | 5.0266元 | 5.0266元 |
| 2026-04-08 | 5.0433元 | 5.0433元 |
| 2026-04-07 | 4.9449元 | 4.9449元 |
| 2026-04-03 | 4.9705元 | 4.9705元 |
| 2026-04-02 | 5.0085元 | 5.0085元 |
| 2026-04-01 | 5.0471元 | 5.0471元 |
| 2026-03-31 | 4.9967元 | 4.9967元 |
| 2026-03-30 | 5.0092元 | 5.0092元 |
| 2026-03-27 | 5.0472元 | 5.0472元 |
| 2026-03-26 | 5.0204元 | 5.0204元 |
| 2026-03-25 | 5.0517元 | 5.0517元 |
| 2026-03-24 | 5.0110元 | 5.0110元 |
| 2026-03-23 | 4.9808元 | 4.9808元 |
| 2026-03-20 | 5.1037元 | 5.1037元 |
| 2026-03-19 | 5.1297元 | 5.1297元 |
| 2026-03-18 | 5.2068元 | 5.2068元 |
| 2026-03-17 | 5.2060元 | 5.2060元 |
| 2026-03-16 | 5.2329元 | 5.2329元 |
| 2026-03-13 | 5.2491元 | 5.2491元 |
| 2026-03-12 | 5.2740元 | 5.2740元 |
| 2026-03-11 | 5.2850元 | 5.2850元 |
| 2026-03-10 | 5.2457元 | 5.2457元 |