大成高鑫股票C (011066.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型股票型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9034元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (2763 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成高鑫股票(000628) |
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大成高鑫股票C(011066) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |