富国优质企业混合C (011047.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0058元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7299 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国优质企业混合(011046) |
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富国优质企业混合C(011047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-06 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-01 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |