富国优质企业混合C(011047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-19 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-13 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-06 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-08-05 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-04 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-03 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-31 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-30 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-29 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-27 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-23 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-22 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-21 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-20 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-17 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-16 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-15 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-14 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-13 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-01 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |