富国优质企业混合C(011047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-18 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-17 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-11 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-09 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-12-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-05 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-04 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-12-03 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-02 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-01 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-11-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-11-27 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-11-26 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-11-25 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-11-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-11-21 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-11-20 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-11-19 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-11-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-11-17 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-11-14 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-12 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-11-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-11-07 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-11-06 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-11-05 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-11-04 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-11-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-10-31 | 0.9626元 | 0.9626元 |