富国优质企业混合C (011047.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (7323 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国优质企业混合(011046) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国优质企业混合C(011047) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,289.94万 | 2,174.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2,868.83万 | 2,863.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,087.02万 | 3,087.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 2,946.45万 | 3,571.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 2,965.50万 | 3,806.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 2,834.66万 | 3,890.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 3,270.62万 | 4,122.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,300.99万 | 4,264.29万元 | -- |