富国优质企业混合C(011047) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1,938.53万 | 1,808.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,289.94万 | 2,174.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2,868.83万 | 2,863.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,087.02万 | 3,087.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 2,946.45万 | 3,571.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 2,965.50万 | 3,806.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 2,834.66万 | 3,890.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 3,270.62万 | 4,122.80万元 | -- |