富国优质企业混合C (011047.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9545元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7484 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国优质企业混合(011046) |
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富国优质企业混合C(011047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-15 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-14 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-13 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-01 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-08 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |