富国优质企业混合C (011047.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0065元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7272 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国优质企业混合(011046) |
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富国优质企业混合C(011047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |