天弘国证生物医药ETF发起式联接C (011041.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3903元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-16.21% (5818 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接(011040)目标基金: 天弘国证生物医药ETF(159859) |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.3903元 | 0.3903元 |
| 2026-05-21 | 0.3978元 | 0.3978元 |
| 2026-05-20 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2026-05-19 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2026-05-18 | 0.3949元 | 0.3949元 |
| 2026-05-15 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2026-05-14 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2026-05-13 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2026-05-12 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2026-05-11 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2026-05-08 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2026-05-07 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2026-05-06 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2026-04-30 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-04-29 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2026-04-28 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2026-04-27 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2026-04-24 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2026-04-23 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2026-04-22 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2026-04-21 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2026-04-20 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2026-04-17 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2026-04-16 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2026-04-15 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2026-04-14 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2026-04-13 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2026-04-10 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2026-04-09 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-04-08 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2026-04-07 | 0.4215元 | 0.4215元 |
| 2026-04-03 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2026-04-02 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2026-04-01 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2026-03-31 | 0.4101元 | 0.4101元 |
| 2026-03-30 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-03-27 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2026-03-26 | 0.3903元 | 0.3903元 |
| 2026-03-25 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2026-03-24 | 0.3905元 | 0.3905元 |
| 2026-03-23 | 0.3796元 | 0.3796元 |
| 2026-03-20 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2026-03-19 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2026-03-18 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2026-03-17 | 0.4078元 | 0.4078元 |
| 2026-03-16 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2026-03-13 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2026-03-12 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2026-03-11 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2026-03-10 | 0.4135元 | 0.4135元 |