天弘国证生物医药ETF发起式联接C (011041.jj ) 生物医药 (半年) 申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4349元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-13.87% (5917 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接A目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2026-08-24 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2026-08-21 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2026-08-20 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2026-08-19 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2026-08-18 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2026-08-17 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2026-08-14 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2026-08-13 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2026-08-12 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2026-08-11 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2026-08-10 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2026-08-07 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-08-06 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2026-08-05 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2026-08-04 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2026-08-03 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2026-07-31 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2026-07-30 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2026-07-29 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-07-28 | 0.4103元 | 0.4103元 |
| 2026-07-27 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2026-07-24 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2026-07-23 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2026-07-22 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2026-07-21 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2026-07-20 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2026-07-17 | 0.4069元 | 0.4069元 |
| 2026-07-16 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2026-07-15 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2026-07-14 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2026-07-13 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2026-07-10 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-07-09 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2026-07-08 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2026-07-07 | 0.3946元 | 0.3946元 |
| 2026-07-06 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2026-07-03 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2026-07-02 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2026-07-01 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2026-06-30 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2026-06-29 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2026-06-26 | 0.3677元 | 0.3677元 |
| 2026-06-25 | 0.3769元 | 0.3769元 |
| 2026-06-24 | 0.3734元 | 0.3734元 |
| 2026-06-23 | 0.3675元 | 0.3675元 |
| 2026-06-22 | 0.3633元 | 0.3633元 |
| 2026-06-18 | 0.3611元 | 0.3611元 |
| 2026-06-17 | 0.3537元 | 0.3537元 |
| 2026-06-16 | 0.3552元 | 0.3552元 |