天弘国证生物医药ETF发起式联接C (011041.jj ) 生物医药 (半年) 申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4082元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.51% (5876 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接A目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2026-10-13 | 0.4162元 | 0.4162元 |
| 2026-10-12 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-10-09 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2026-10-08 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-09-30 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2026-09-29 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2026-09-28 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2026-09-24 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2026-09-23 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2026-09-22 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-09-21 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2026-09-18 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2026-09-17 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2026-09-16 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2026-09-15 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2026-09-14 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-09-11 | 0.4069元 | 0.4069元 |
| 2026-09-10 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2026-09-09 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2026-09-08 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2026-09-07 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2026-09-04 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2026-09-03 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2026-09-02 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2026-09-01 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-08-31 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-08-28 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-08-27 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2026-08-26 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2026-08-25 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2026-08-24 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2026-08-21 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2026-08-20 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2026-08-19 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2026-08-18 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2026-08-17 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2026-08-14 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2026-08-13 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2026-08-12 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2026-08-11 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2026-08-10 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2026-08-07 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-08-06 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2026-08-05 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2026-08-04 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2026-08-03 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2026-07-31 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2026-07-30 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2026-07-29 | 0.4166元 | 0.4166元 |