天弘国证生物医药ETF发起式联接C (011041.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4215元 (2026-02-24) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.65% (5639 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接A目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.4215元 | 0.4215元 |
| 2026-02-13 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-02-12 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2026-02-11 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2026-02-10 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-02-09 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2026-02-06 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2026-02-05 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-02-04 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2026-02-03 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-02-02 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-01-30 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2026-01-29 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2026-01-28 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2026-01-27 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2026-01-26 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2026-01-23 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2026-01-22 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2026-01-21 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2026-01-20 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2026-01-19 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2026-01-16 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2026-01-15 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2026-01-14 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2026-01-13 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2026-01-12 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2026-01-09 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2026-01-08 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2026-01-07 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2026-01-06 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2026-01-05 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2025-12-31 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2025-12-30 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2025-12-29 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2025-12-26 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2025-12-25 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2025-12-24 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2025-12-23 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2025-12-22 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2025-12-19 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2025-12-18 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2025-12-17 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2025-12-16 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2025-12-15 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2025-12-12 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2025-12-11 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2025-12-10 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2025-12-09 | 0.4238元 | 0.4238元 |
| 2025-12-08 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2025-12-05 | 0.4257元 | 0.4257元 |