天弘国证生物医药ETF发起式联接C (011041.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4073元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-15.19% (5901 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接(011040)目标基金: 天弘国证生物医药ETF(159859) |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-07-09 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2026-07-08 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2026-07-07 | 0.3946元 | 0.3946元 |
| 2026-07-06 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2026-07-03 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2026-07-02 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2026-07-01 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2026-06-30 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2026-06-29 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2026-06-26 | 0.3677元 | 0.3677元 |
| 2026-06-25 | 0.3769元 | 0.3769元 |
| 2026-06-24 | 0.3734元 | 0.3734元 |
| 2026-06-23 | 0.3675元 | 0.3675元 |
| 2026-06-22 | 0.3633元 | 0.3633元 |
| 2026-06-18 | 0.3611元 | 0.3611元 |
| 2026-06-17 | 0.3537元 | 0.3537元 |
| 2026-06-16 | 0.3552元 | 0.3552元 |
| 2026-06-15 | 0.3596元 | 0.3596元 |
| 2026-06-12 | 0.3616元 | 0.3616元 |
| 2026-06-11 | 0.3526元 | 0.3526元 |
| 2026-06-10 | 0.3560元 | 0.3560元 |
| 2026-06-09 | 0.3512元 | 0.3512元 |
| 2026-06-08 | 0.3512元 | 0.3512元 |
| 2026-06-05 | 0.3605元 | 0.3605元 |
| 2026-06-04 | 0.3616元 | 0.3616元 |
| 2026-06-03 | 0.3668元 | 0.3668元 |
| 2026-06-02 | 0.3708元 | 0.3708元 |
| 2026-06-01 | 0.3765元 | 0.3765元 |
| 2026-05-29 | 0.3810元 | 0.3810元 |
| 2026-05-28 | 0.3738元 | 0.3738元 |
| 2026-05-27 | 0.3801元 | 0.3801元 |
| 2026-05-26 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2026-05-25 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2026-05-22 | 0.3903元 | 0.3903元 |
| 2026-05-21 | 0.3978元 | 0.3978元 |
| 2026-05-20 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2026-05-19 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2026-05-18 | 0.3949元 | 0.3949元 |
| 2026-05-15 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2026-05-14 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2026-05-13 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2026-05-12 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2026-05-11 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2026-05-08 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2026-05-07 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2026-05-06 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2026-04-30 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-04-29 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2026-04-28 | 0.4232元 | 0.4232元 |