天弘国证生物医药ETF发起式联接C (011041.jj ) 生物医药 (半年) 申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4349元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-13.87% (5917 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接A目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.39元 | 9.68亿 | 24.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.41元 | 9.38亿 | 22.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.42元 | 8.72亿 | 20.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.48元 | 9.95亿 | 20.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.40元 | 8.55亿 | 21.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.40元 | 9.16亿 | 23.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.39元 | 9.28亿 | 23.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.44元 | 10.15亿 | 22.87亿元 | -- |