天弘国证生物医药ETF发起式联接C (011041.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4163元 (2025-12-31) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.29% (5473 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接A目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.48元 | 9.95亿 | 20.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.40元 | 8.55亿 | 21.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.40元 | 9.16亿 | 23.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.39元 | 9.28亿 | 23.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.44元 | 10.15亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.37元 | 8.64亿 | 23.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.89亿 | 21.23亿元 | -- |