天弘国证生物医药ETF发起式联接C (011041.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4266元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-15.05% (5725 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接A目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.49% | 1.51% | 2.10万 | 1.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.32% | 1.68% | 1.95万 | 1.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.50% | 1.50% | 2.03万 | 8,894.77元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.12% | 1.88% | 1.59万 | 8,481.39元 | -- |