天弘国证生物医药ETF发起式联接C (011041.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4244元 (2025-12-19) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.06% (5446 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接A目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.65% | 0.35% | 7.72万 | 1.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.69% | 0.31% | 8.44万 | 1.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.77% | 0.23% | 8.82万 | 9,801.03元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.71% | 0.29% | 9.79万 | 1.07万元 | -- |