天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4118元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率19.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.02% (5895 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金: 天弘国证生物医药ETF(159859) |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2026-07-09 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2026-07-08 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2026-07-07 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2026-07-06 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2026-07-03 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2026-07-02 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2026-07-01 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2026-06-30 | 0.3941元 | 0.3941元 |
| 2026-06-29 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2026-06-26 | 0.3717元 | 0.3717元 |
| 2026-06-25 | 0.3809元 | 0.3809元 |
| 2026-06-24 | 0.3775元 | 0.3775元 |
| 2026-06-23 | 0.3715元 | 0.3715元 |
| 2026-06-22 | 0.3672元 | 0.3672元 |
| 2026-06-18 | 0.3650元 | 0.3650元 |
| 2026-06-17 | 0.3575元 | 0.3575元 |
| 2026-06-16 | 0.3591元 | 0.3591元 |
| 2026-06-15 | 0.3635元 | 0.3635元 |
| 2026-06-12 | 0.3655元 | 0.3655元 |
| 2026-06-11 | 0.3564元 | 0.3564元 |
| 2026-06-10 | 0.3599元 | 0.3599元 |
| 2026-06-09 | 0.3550元 | 0.3550元 |
| 2026-06-08 | 0.3550元 | 0.3550元 |
| 2026-06-05 | 0.3643元 | 0.3643元 |
| 2026-06-04 | 0.3655元 | 0.3655元 |
| 2026-06-03 | 0.3707元 | 0.3707元 |
| 2026-06-02 | 0.3748元 | 0.3748元 |
| 2026-06-01 | 0.3805元 | 0.3805元 |
| 2026-05-29 | 0.3850元 | 0.3850元 |
| 2026-05-28 | 0.3778元 | 0.3778元 |
| 2026-05-27 | 0.3841元 | 0.3841元 |
| 2026-05-26 | 0.3880元 | 0.3880元 |
| 2026-05-25 | 0.3918元 | 0.3918元 |
| 2026-05-22 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2026-05-21 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2026-05-20 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2026-05-19 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2026-05-18 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2026-05-15 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2026-05-14 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2026-05-13 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2026-05-12 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2026-05-11 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-05-08 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-05-07 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-05-06 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-04-30 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2026-04-29 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2026-04-28 | 0.4277元 | 0.4277元 |