天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3945元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.04% (5814 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金: 天弘国证生物医药ETF(159859) |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2026-05-21 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2026-05-20 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2026-05-19 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2026-05-18 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2026-05-15 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2026-05-14 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2026-05-13 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2026-05-12 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2026-05-11 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-05-08 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-05-07 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-05-06 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-04-30 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2026-04-29 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2026-04-28 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2026-04-27 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2026-04-24 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-04-23 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2026-04-22 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2026-04-21 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2026-04-20 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2026-04-17 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2026-04-16 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2026-04-15 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2026-04-14 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2026-04-13 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2026-04-10 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2026-04-09 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2026-04-08 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2026-04-07 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2026-04-03 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2026-04-02 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2026-04-01 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2026-03-31 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2026-03-30 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2026-03-27 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2026-03-26 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2026-03-25 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2026-03-24 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2026-03-23 | 0.3835元 | 0.3835元 |
| 2026-03-20 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2026-03-19 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2026-03-18 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2026-03-17 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2026-03-16 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2026-03-13 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2026-03-12 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2026-03-11 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2026-03-10 | 0.4177元 | 0.4177元 |