天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4262元 (2026-02-13) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.55% (5646 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2026-02-12 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2026-02-11 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2026-02-10 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2026-02-09 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2026-02-06 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-02-05 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-02-04 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2026-02-03 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-02-02 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2026-01-30 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2026-01-29 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-01-28 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2026-01-27 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2026-01-26 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2026-01-23 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2026-01-22 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2026-01-21 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2026-01-20 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2026-01-19 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2026-01-16 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2026-01-15 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2026-01-14 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2026-01-13 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2026-01-12 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2026-01-09 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2026-01-08 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2026-01-07 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2026-01-06 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2026-01-05 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2025-12-31 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2025-12-30 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2025-12-29 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2025-12-26 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2025-12-25 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2025-12-24 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2025-12-23 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2025-12-22 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2025-12-19 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2025-12-18 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2025-12-17 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2025-12-16 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2025-12-15 | 0.4238元 | 0.4238元 |
| 2025-12-12 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2025-12-11 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2025-12-10 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2025-12-09 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2025-12-08 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2025-12-05 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2025-12-04 | 0.4269元 | 0.4269元 |