天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4129元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率13.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.34% (5866 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.39元 | 2.88亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.41元 | 2.60亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.42元 | 2.18亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.49元 | 2.24亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.40元 | 2.02亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.40元 | 1.95亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.40元 | 1.82亿 | 4.60亿元 | -- |