天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4108元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率13.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.41% (5786 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,741.73万 | 1.34% |
| (其中) 股票 | 1,741.73万 | 1.34% | |
| 2 | 基金投资 | 11.75亿 | 90.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,747.29万 | 5.18% |
| 4 | 其他资产 | 4,237.01万 | 3.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,058.33万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 683.40万 | 0.52% |
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