天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4108元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率13.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.41% (5810 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2026-10-14 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2026-10-13 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2026-10-12 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2026-10-09 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2026-10-08 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2026-09-30 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-09-29 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2026-09-28 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2026-09-24 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2026-09-23 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2026-09-22 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2026-09-21 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2026-09-18 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2026-09-17 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2026-09-16 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2026-09-15 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2026-09-14 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2026-09-11 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2026-09-10 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2026-09-09 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2026-09-08 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2026-09-07 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-09-04 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2026-09-03 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2026-09-02 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2026-09-01 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2026-08-31 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2026-08-28 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2026-08-27 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2026-08-26 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2026-08-25 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2026-08-24 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2026-08-21 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2026-08-20 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2026-08-19 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2026-08-18 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2026-08-17 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2026-08-14 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2026-08-13 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2026-08-12 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2026-08-11 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2026-08-10 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2026-08-07 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2026-08-06 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2026-08-05 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2026-08-04 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2026-08-03 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2026-07-31 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2026-07-30 | 0.4157元 | 0.4157元 |