天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4310元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.88% (5719 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2026-04-16 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2026-04-15 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2026-04-14 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2026-04-13 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2026-04-10 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2026-04-09 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2026-04-08 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2026-04-07 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2026-04-03 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2026-04-02 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2026-04-01 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2026-03-31 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2026-03-30 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2026-03-27 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2026-03-26 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2026-03-25 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2026-03-24 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2026-03-23 | 0.3835元 | 0.3835元 |
| 2026-03-20 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2026-03-19 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2026-03-18 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2026-03-17 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2026-03-16 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2026-03-13 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2026-03-12 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2026-03-11 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2026-03-10 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-03-09 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2026-03-06 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2026-03-05 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2026-03-04 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2026-03-03 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2026-03-02 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2026-02-27 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2026-02-26 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2026-02-25 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2026-02-24 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2026-02-13 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2026-02-12 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2026-02-11 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2026-02-10 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2026-02-09 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2026-02-06 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2026-02-05 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-02-04 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2026-02-03 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-02-02 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2026-01-30 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2026-01-29 | 0.4357元 | 0.4357元 |