天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4108元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率13.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.41% (5810 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金: 天弘国证生物医药ETF |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.16万元 | 0.50% | 3.63万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 35.43万元 | 0.50% | 7.09万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.34万元 | 0.50% | 3.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 41.85万元 | 0.50% | 8.37万元 | 0.10% |