天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj ) 生物医药 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4092元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.52% (5791 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金: 天弘国证生物医药ETF(159859) |
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.49% | 1.93亿元 | 2.33亿元 | 680.90万元 | 2.18亿元 |
| 2025-06-30 | 19.13% | 7,952.52万元 | 1.23亿元 | 1,384.13万元 | 2.02亿元 |
| 2024-12-31 | 24.55% | 3.19亿元 | 2.26亿元 | 2,736.99万元 | 1.82亿元 |
| 2024-06-30 | 27.61% | 1.77亿元 | 9,893.33万元 | 4,075.74万元 | 1.36亿元 |