新华利率债C (011039.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0229元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5102 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华利率债(011038) 、新华利率债E |
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新华利率债C(011039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0229元 | 1.1299元 |
| 2026-05-21 | 1.0232元 | 1.1302元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.1305元 |
| 2026-05-19 | 1.0234元 | 1.1304元 |
| 2026-05-18 | 1.0225元 | 1.1295元 |
| 2026-05-15 | 1.0221元 | 1.1291元 |
| 2026-05-14 | 1.0221元 | 1.1291元 |
| 2026-05-13 | 1.0222元 | 1.1292元 |
| 2026-05-12 | 1.0217元 | 1.1287元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.1283元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.1277元 |
| 2026-05-07 | 1.0205元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.0200元 | 1.1270元 |
| 2026-04-30 | 1.0205元 | 1.1275元 |
| 2026-04-29 | 1.0208元 | 1.1278元 |
| 2026-04-28 | 1.0198元 | 1.1268元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.1263元 |
| 2026-04-24 | 1.0199元 | 1.1269元 |
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 1.1274元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.1280元 |
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 1.1272元 |
| 2026-04-20 | 1.0190元 | 1.1260元 |
| 2026-04-17 | 1.0189元 | 1.1259元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.1252元 |
| 2026-04-15 | 1.0177元 | 1.1247元 |
| 2026-04-14 | 1.0171元 | 1.1241元 |
| 2026-04-13 | 1.0167元 | 1.1237元 |
| 2026-04-10 | 1.0164元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.0161元 | 1.1231元 |
| 2026-04-08 | 1.0164元 | 1.1234元 |
| 2026-04-07 | 1.0168元 | 1.1238元 |
| 2026-04-03 | 1.0167元 | 1.1237元 |
| 2026-04-02 | 1.0160元 | 1.1230元 |
| 2026-04-01 | 1.0156元 | 1.1226元 |
| 2026-03-31 | 1.0160元 | 1.1230元 |
| 2026-03-30 | 1.0162元 | 1.1232元 |
| 2026-03-27 | 1.0152元 | 1.1222元 |
| 2026-03-26 | 1.0149元 | 1.1219元 |
| 2026-03-25 | 1.0148元 | 1.1218元 |
| 2026-03-24 | 1.0148元 | 1.1218元 |
| 2026-03-23 | 1.0147元 | 1.1217元 |
| 2026-03-20 | 1.0150元 | 1.1220元 |
| 2026-03-19 | 1.0147元 | 1.1217元 |
| 2026-03-18 | 1.0149元 | 1.1219元 |
| 2026-03-17 | 1.0141元 | 1.1211元 |
| 2026-03-16 | 1.0137元 | 1.1207元 |
| 2026-03-13 | 1.0141元 | 1.1211元 |
| 2026-03-12 | 1.0141元 | 1.1211元 |
| 2026-03-11 | 1.0133元 | 1.1203元 |
| 2026-03-10 | 1.0134元 | 1.1204元 |