估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
新华利率债C
(011039.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金经理
李洁
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-18
总资产规模
38.91万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0193
元
(
2026-04-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5136 / 7262)
相关基金:
主从基金:
新华利率债A
、
新华利率债E
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新华利率债C(011039) - 历史资产组合