新华利率债C (011039.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5117 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华利率债(011038) 、新华利率债E |
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新华利率债C(011039) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.12% | 0.27% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% |
| 2025 | 0.21% | -0.52% | 0.08% | 0.45% | -0.31% | 0.16% | -0.30% | -0.11% | 0.02% | 0.18% | -0.02% | -0.02% | -0.19% |
| 2024 | 0.26% | 0.32% | -- | 0.10% | 0.14% | 0.19% | -0.66% | -0.36% | 2.33% | 0.25% | 0.48% | 1.42% | 4.53% |
| 2023 | -0.08% | -0.03% | 0.38% | 0.16% | 0.39% | 0.21% | 0.18% | 0.60% | -0.11% | -0.03% | 0.02% | 0.60% | 2.31% |
| 2022 | 0.37% | 0.04% | 0.07% | 0.21% | 0.29% | 0.02% | 0.37% | 0.41% | 0.05% | 0.30% | -0.53% | 0.35% | 1.95% |
| 2021 | -- | -- | 0.02% | 0.13% | 0.22% | 0.15% | 0.86% | 0.26% | -0.010% | -0.05% | 0.83% | 0.49% | 2.92% |