新华利率债C (011039.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5118 / 7291) |
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新华利率债C(011039) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
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| 2 | 2026-03-30 | 新华利率债债券型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 7 | 2026-02-27 | 新华利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2025-12-25 | 新华利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-12-25 | 新华利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 95 | 2022-08-03 | 新华利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2022-08-03 | 新华利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2022-08-03 | 新华利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2022-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2022-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 100 | 2022-07-08 | 新华利率债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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