新华利率债C (011039.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5118 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华利率债(011038) 、新华利率债E |
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新华利率债C(011039) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 38.91万 | 38.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 37.63万 | 37.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 43.54万 | 43.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 45.67万 | 44.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,290.90万 | 2,237.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 81.59万 | 75.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 121.22万 | 114.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 40.96万 | 39.24万元 | -- |