新华利率债C(011039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 1.1274元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.1280元 |
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 1.1272元 |
| 2026-04-20 | 1.0190元 | 1.1260元 |
| 2026-04-17 | 1.0189元 | 1.1259元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.1252元 |
| 2026-04-15 | 1.0177元 | 1.1247元 |
| 2026-04-14 | 1.0171元 | 1.1241元 |
| 2026-04-13 | 1.0167元 | 1.1237元 |
| 2026-04-10 | 1.0164元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.0161元 | 1.1231元 |
| 2026-04-08 | 1.0164元 | 1.1234元 |
| 2026-04-07 | 1.0168元 | 1.1238元 |
| 2026-04-03 | 1.0167元 | 1.1237元 |
| 2026-04-02 | 1.0160元 | 1.1230元 |
| 2026-04-01 | 1.0156元 | 1.1226元 |
| 2026-03-31 | 1.0160元 | 1.1230元 |
| 2026-03-30 | 1.0162元 | 1.1232元 |
| 2026-03-27 | 1.0152元 | 1.1222元 |
| 2026-03-26 | 1.0149元 | 1.1219元 |
| 2026-03-25 | 1.0148元 | 1.1218元 |
| 2026-03-24 | 1.0148元 | 1.1218元 |
| 2026-03-23 | 1.0147元 | 1.1217元 |
| 2026-03-20 | 1.0150元 | 1.1220元 |
| 2026-03-19 | 1.0147元 | 1.1217元 |
| 2026-03-18 | 1.0149元 | 1.1219元 |
| 2026-03-17 | 1.0141元 | 1.1211元 |
| 2026-03-16 | 1.0137元 | 1.1207元 |
| 2026-03-13 | 1.0141元 | 1.1211元 |
| 2026-03-12 | 1.0141元 | 1.1211元 |
| 2026-03-11 | 1.0133元 | 1.1203元 |
| 2026-03-10 | 1.0134元 | 1.1204元 |
| 2026-03-09 | 1.0133元 | 1.1203元 |
| 2026-03-06 | 1.0150元 | 1.1220元 |
| 2026-03-05 | 1.0153元 | 1.1223元 |
| 2026-03-04 | 1.0152元 | 1.1222元 |
| 2026-03-03 | 1.0145元 | 1.1215元 |
| 2026-03-02 | 1.0145元 | 1.1215元 |
| 2026-02-27 | 1.0133元 | 1.1203元 |
| 2026-02-26 | 1.0128元 | 1.1198元 |
| 2026-02-25 | 1.0140元 | 1.1210元 |
| 2026-02-24 | 1.0147元 | 1.1217元 |
| 2026-02-13 | 1.0144元 | 1.1214元 |
| 2026-02-12 | 1.0146元 | 1.1216元 |
| 2026-02-11 | 1.0142元 | 1.1212元 |
| 2026-02-10 | 1.0139元 | 1.1209元 |
| 2026-02-09 | 1.0140元 | 1.1210元 |
| 2026-02-06 | 1.0136元 | 1.1206元 |
| 2026-02-05 | 1.0129元 | 1.1199元 |
| 2026-02-04 | 1.0124元 | 1.1194元 |