新华利率债C (011039.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4978 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华利率债(011038) 、新华利率债E |
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新华利率债C(011039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0263元 | 1.1333元 |
| 2026-07-01 | 1.0262元 | 1.1332元 |
| 2026-06-30 | 1.0267元 | 1.1337元 |
| 2026-06-29 | 1.0280元 | 1.1350元 |
| 2026-06-26 | 1.0267元 | 1.1337元 |
| 2026-06-25 | 1.0264元 | 1.1334元 |
| 2026-06-24 | 1.0256元 | 1.1326元 |
| 2026-06-23 | 1.0256元 | 1.1326元 |
| 2026-06-22 | 1.0261元 | 1.1331元 |
| 2026-06-18 | 1.0263元 | 1.1333元 |
| 2026-06-17 | 1.0259元 | 1.1329元 |
| 2026-06-16 | 1.0254元 | 1.1324元 |
| 2026-06-15 | 1.0240元 | 1.1310元 |
| 2026-06-12 | 1.0240元 | 1.1310元 |
| 2026-06-11 | 1.0238元 | 1.1308元 |
| 2026-06-10 | 1.0243元 | 1.1313元 |
| 2026-06-09 | 1.0250元 | 1.1320元 |
| 2026-06-08 | 1.0256元 | 1.1326元 |
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.1331元 |
| 2026-06-04 | 1.0266元 | 1.1336元 |
| 2026-06-03 | 1.0262元 | 1.1332元 |
| 2026-06-02 | 1.0266元 | 1.1336元 |
| 2026-06-01 | 1.0269元 | 1.1339元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.1333元 |
| 2026-05-28 | 1.0261元 | 1.1331元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.1324元 |
| 2026-05-26 | 1.0245元 | 1.1315元 |
| 2026-05-25 | 1.0234元 | 1.1304元 |
| 2026-05-22 | 1.0229元 | 1.1299元 |
| 2026-05-21 | 1.0232元 | 1.1302元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.1305元 |
| 2026-05-19 | 1.0234元 | 1.1304元 |
| 2026-05-18 | 1.0225元 | 1.1295元 |
| 2026-05-15 | 1.0221元 | 1.1291元 |
| 2026-05-14 | 1.0221元 | 1.1291元 |
| 2026-05-13 | 1.0222元 | 1.1292元 |
| 2026-05-12 | 1.0217元 | 1.1287元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.1283元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.1277元 |
| 2026-05-07 | 1.0205元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.0200元 | 1.1270元 |
| 2026-04-30 | 1.0205元 | 1.1275元 |
| 2026-04-29 | 1.0208元 | 1.1278元 |
| 2026-04-28 | 1.0198元 | 1.1268元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.1263元 |
| 2026-04-24 | 1.0199元 | 1.1269元 |
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 1.1274元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.1280元 |
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 1.1272元 |
| 2026-04-20 | 1.0190元 | 1.1260元 |