南方宝恒混合C (011034.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2251元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (5554 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝恒混合(011033) |
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南方宝恒混合C(011034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-13 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-12 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-08 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-07 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-30 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-29 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-28 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-27 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-24 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-23 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-21 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-20 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-17 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-16 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-15 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-14 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-13 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-07 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-02 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-31 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-30 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-25 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-20 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-19 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-18 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-17 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-16 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-13 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-12 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-09 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-06 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-05 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-03 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-02 | 1.2137元 | 1.2137元 |