南方宝恒混合C (011034.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2263元 (2026-06-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5511 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝恒混合(011033) |
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南方宝恒混合C(011034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-29 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-25 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-22 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-18 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-16 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-15 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-11 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-10 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-05 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-27 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-26 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-22 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-20 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-19 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-18 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-14 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-13 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-12 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-08 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-07 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-30 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-29 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-28 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-27 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-24 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-23 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-21 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-20 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-17 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-16 | 1.2133元 | 1.2133元 |