南方宝恒混合C(011034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-27 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-26 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-25 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-24 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-08-21 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-20 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-19 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-18 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-14 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-13 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-12 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-07 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-06 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-05 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-04 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-31 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-29 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-28 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-27 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-23 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-22 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-21 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-16 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-15 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-14 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-10 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-09 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-07 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-01 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-30 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-29 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-25 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-22 | 1.2267元 | 1.2267元 |