南方宝恒混合C
(011034.jj ) 申		基金经理孙鲁闽杨旭基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模18.74亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2244元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (5097 / 9402)
相关基金: 主从基金: 南方宝恒混合A
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南方宝恒混合C(011034) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6.45亿17.05%
(其中) 股票6.45亿17.05%
2 固定收益投资29.05亿76.79%
(其中) 债券29.05亿76.79%
3 返售型金融资产230.00万0.06%
4 银行存款及结算备付金3,189.30万0.84%
5 其他资产1.99亿5.26%
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