南方宝恒混合C (011034.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2299元 (2026-05-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5646 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝恒混合(011033) |
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南方宝恒混合C(011034) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 12.22亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 10.20亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 9.96亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.84亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7.12亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7.06亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.87亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.48亿 | 6.93亿元 | -- |