南方宝恒混合C(011034) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 18.74亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 12.22亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 10.20亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 9.96亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.84亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7.12亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7.06亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.87亿 | 6.24亿元 | -- |