南方宝恒混合C (011034.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2233元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (5471 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝恒混合(011033) |
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南方宝恒混合C(011034) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-04-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |