南方宝恒混合C (011034.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2136元 (2026-07-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5017 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝恒混合(011033) |
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南方宝恒混合C(011034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-16 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-15 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-14 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-10 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-09 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-07 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-01 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-30 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-29 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-25 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-22 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-18 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-16 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-15 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-11 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-10 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-05 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-27 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-26 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-22 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-20 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-19 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-18 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-14 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-13 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-12 | 1.2271元 | 1.2271元 |