东方红睿泽三年持有混合C(011032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-08-27 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-26 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-08-25 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-08-24 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-08-21 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-08-20 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-08-19 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-08-18 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-08-17 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-08-14 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-08-13 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-12 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-08-11 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-08-10 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-08-07 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-08-06 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-08-05 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-08-04 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-08-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-31 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-07-30 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-07-29 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-28 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-27 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-07-24 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-07-23 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-07-22 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-07-21 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-20 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-07-17 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-07-16 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-07-15 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-07-14 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-07-13 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-07-10 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-07-09 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-07-08 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-07-07 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-07-06 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-07-03 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-07-02 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-07-01 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-06-30 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-06-29 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-06-26 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-06-25 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-24 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-06-23 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-22 | 1.8192元 | 1.8192元 |