东方红睿泽三年定开混合C (011032.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3153元 (2025-12-12) 基金经理苗宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (8300 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿泽三年持有混合A |
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东方红睿泽三年定开混合C(011032) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.99亿 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 51.99亿 | 89.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.81亿 | 10.04% |
| 3 | 其他资产 | 460.66万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.58亿 | 51.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.16亿 | 8.92% |
| 采矿业 | 2.47亿 | 4.26% |
| 金融业 | 1.69亿 | 2.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,060.73万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.43%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 4.98亿 | 8.60% |
| 15 原材料 | 2.37亿 | 4.09% |
| 25 可选消费 | 2.16亿 | 3.73% |
| 35 医药卫生 | 1.88亿 | 3.26% |
| 20 工业 | 1.21亿 | 2.09% |
| 45 信息技术 | 2,610.95万 | 0.45% |
| 30 主要消费 | 646.50万 | 0.11% |
| 10 能源 | 554.42万 | 0.10% |
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