东方红睿泽三年定开混合C (011032.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3460元 (2026-03-05) 基金经理苗宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% (8379 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿泽三年持有混合A |
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东方红睿泽三年定开混合C(011032) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.59亿 | 84.64% |
| (其中) 股票 | 46.59亿 | 84.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.38亿 | 13.40% |
| 3 | 其他资产 | 1.08亿 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.35亿 | 49.69% |
| 采矿业 | 2.76亿 | 5.01% |
| 金融业 | 2.05亿 | 3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.94亿 | 3.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,061.54万 | 0.19% |
| 房地产业 | 921.95万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.0006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.29%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 4.70亿 | 8.54% |
| 25 可选消费 | 2.02亿 | 3.67% |
| 10 能源 | 2.00亿 | 3.64% |
| 20 工业 | 1.51亿 | 2.74% |
| 45 信息技术 | 1.21亿 | 2.19% |
| 15 原材料 | 6,203.65万 | 1.13% |
| 30 主要消费 | 1,526.93万 | 0.28% |
| 35 医药卫生 | 550.37万 | 0.10% |
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