东方红睿泽三年定开混合C (011032.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3153元 (2025-12-12) 基金经理苗宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (8286 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿泽三年持有混合A |
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东方红睿泽三年定开混合C(011032) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1,846.34万 | 1,397.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1,358.02万 | 1,578.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1,432.78万 | 1,649.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,514.99万 | 1,745.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,734.50万 | 1,898.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,827.71万 | 2,145.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,178.04万 | 2,325.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2,762.58万 | 2,900.35万元 | -- |