东方红睿泽三年持有混合C (011032.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7080元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7406 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿泽三年持有混合(501054) |
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东方红睿泽三年持有混合C(011032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-07-09 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-07-08 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-07-07 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-07-06 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-07-03 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-07-02 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-07-01 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-06-30 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-06-29 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-06-26 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-06-25 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-06-24 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-06-23 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-22 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-06-18 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-06-17 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-06-16 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-06-15 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-06-12 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-06-11 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-10 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-06-09 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-06-08 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-06-05 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-06-04 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-06-03 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-06-02 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-06-01 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-05-29 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-28 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-05-27 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-05-26 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-25 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-05-22 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-05-21 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-20 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-05-19 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-18 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-05-15 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-05-14 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-13 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-05-12 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-11 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-08 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-05-07 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-06 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-30 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-29 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-04-28 | 1.5418元 | 1.5418元 |