东方红睿泽三年持有混合C (011032.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6177元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7942 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿泽三年持有混合(501054) |
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东方红睿泽三年持有混合C(011032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-05-14 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-13 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-05-12 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-11 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-08 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-05-07 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-06 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-30 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-29 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-04-28 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-04-27 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-04-24 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-04-23 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-04-22 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-21 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-04-20 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-17 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-16 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-15 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-14 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-13 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-10 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-04-09 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-08 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-04-07 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-03 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-02 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-01 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-31 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-30 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-27 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-26 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-25 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-03-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-23 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-20 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-19 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-18 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-17 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-16 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-13 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-03-12 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-11 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-03-10 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-09 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-06 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-05 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-04 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-03 | 1.3491元 | 1.3491元 |