东方红睿泽三年定开混合C (011032.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3153元 (2025-12-12) 基金经理苗宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (8300 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿泽三年持有混合A |
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东方红睿泽三年定开混合C(011032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-11 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-10 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-12-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-08 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-04 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-03 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-01 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-11-28 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-11-27 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-11-26 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-11-25 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-11-24 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-21 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-20 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-19 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-11-18 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-17 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-14 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-11-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-11-12 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-11-11 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-11-10 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-11-07 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-11-06 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-11-05 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-04 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-11-03 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-10-31 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-10-30 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-10-29 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-10-28 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-10-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-10-24 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-10-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-10-22 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-10-21 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-10-20 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-10-17 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-16 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-10-15 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-10-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-10-13 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-10-10 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-10-09 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-09-30 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-09-29 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-09-26 | 1.3020元 | 1.3020元 |